Отчетная справка (Форма по ОКУД 0402112)

Документ отменен

Форма Отчетной справки соответствует Приложению 9 к Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 29.01.2018 № 630-П), которое утратило силу.

Кассовый работник на основании приходных, расходных кассовых документов составляет отчетную справку. Указанные в отчетной справке суммы по приходу, расходу сверяются кассовым работником с соответствующими записями в кассовых журналах по приходу, кассовых журналах по расходу и заверяются подписями бухгалтерских работников.

По окончании сверки кассовый работник сдает имеющиеся у него наличные деньги вместе с документами, заявления о размене наличных денег и отчетную справку заведующему кассой с проставлением подписи заведующим кассой в книге учета принятых и выданных ценностей.

Кассовый работник, осуществлявший обслуживание клиентов с применением кассового терминала, выводит из кассового терминала распечатку о суммах наличных денег, вложенных в кассовый терминал при его загрузке, выданных клиентам или принятых от клиентов, а также о фактических суммах наличных денег, изъятых из кассового терминала. После сверки данных, указанных в распечатке кассового терминала, с суммами наличных денег, отраженными в приходных, расходных кассовых документах, кассовый работник составляет отчетную справку (кассовый работник ВСП - справку о кассовых оборотах), которая заверяется подписью бухгалтерского работника.