Книга передачи наличных денег

Согласно Указания ЦБ РФ от 7 мая 2020 г. N 5454-У О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П О Порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территоии РФ

п. 1.11

Книга хранилища ценностей, книга передачи наличных денег оформляются в произвольной форме.

В книге хранилища ценностей проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; дата; наименование ценностей; номер счета бухгалтерского учета; сумма остатка наличных денег, ценностей на начало следующего рабочего дня с указанием наименования валюты; наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей (кассового работника ВСП). В книге передачи наличных денег проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; дата; сумма передаваемых наличных денег с указанием наименования валюты; фамилия, инициалы лица, сдающего наличные деньги, а также фамилия, инициалы лица, получающего наличные деньги, и его подпись. Хранение книги хранилища ценностей, оформленной на бумажном носителе, в течение рабочего дня должно осуществляться у заведующего кассой, кассового работника ВСП, по завершении рабочего дня - в кладовой, специально оборудованной сейфовой комнате (далее - хранилище ценностей), сейфе ВСП. Книги передачи наличных денег, оформленные на бумажном носителе, должны храниться у ведущих их работников в металлических шкафах, сейфах, тележках закрытого типа, столах, имеющих индивидуальные секреты замков, или в других устройствах, предназначенных для хранения наличных денег в течение рабочего дня (далее - индивидуальное устройство для хранения).;

В книге отражают операции, связанные с передачей наличных денег.

Книга передачи наличных денег имеет графы

дата

сумма передаваемых наличных денег с указанием наименования валюты

лицо сдающее наличные деньги (фамилия, инициалы)

лицо получающее наличные деньги (фамилия, инициалы)

подпись лица получающего наличные деньги